Маржа – это залоговые средства, которые требуются при использовании кредитного плеча. Проще говоря - это часть нашего депозита, на которую мы открываем сделку. Это сумма, которая «замораживается» на торговом счете до закрытия позиции. Эти средства нужны в качестве гарантии брокеру, что трейдер рассчитается по своим обязательствам в случае неблагоприятного исхода сделки. Процент прибыли так же рассчитывается от маржи. Всего существует два выбора режима маржи при входе в сделку - изолированная и кросс (перекрестная) Изолированная маржа - это фиксированная сумма залога. Если эта сумма будет недостаточной для поддержки убытка, то позиция будет вынуждена ликвидироваться. Но этот убыток будет ограничен суммой нашего обеспечения, а не всем депозитом. Кросс-маржа - это маржа использованием полной суммы средств на балансе, что снижает риск принудительной ликвидации, но увеличивает риск потери всего депозита. Для минимизации рисков можно использовать изолированную маржу, чтобы не потерять весь свой депозит в случае проигрышной позиции. Или на кросс-марже, но с использованием стоп-лосс. В этом случае удобно использовать сервис Finandy и в ручную (или с использованием настроек) передвигать стоп по ходу ведения сделки.
Использование кредитного плеча позволяет трейдерам получать хорошую прибыль и наращивать свой капитал в более короткие сроки. Но, нужно помнить, что высокие потенциальные доходы прямо пропорциональны таким же высоким рискам. Поэтому к выбору размера кредитного плеча стоит подходить с умом. Использование плеча - это увеличение депозита. Т.е. нет смысла залезать в позицию с плечом, если у вас есть свободный депозит. Размер кредитного плеча - это отношение величины собственных средств трейдера к сумме займа (1:10, 1:25). Например, если этот показатель равен 1:10, значит, брокер предоставляет сумму займа, в 10 раз превышающую депозит инвестора. Для более простого объяснения, лучше ориентироваться на процент умноженный на плечо. Например цена по графику изменилась на 1,5%, значит при использовании плеча х10 это будет 15%, а при использовании плеча х20 это будет 30% прибыли к нашей марже. Не обращайте внимание на эти красивые скрины +1000% со 125-м плечом. 0,8% движения против трейдера, и позиция превратится в ноль. Кредитное плечо даёт лишь покупательскую способность, когда трейдер с маленьким депозитом может открывать большие позиции на заёмные средства у брокера. Всегда помните, чем больше объём позиции вы открываете, тем больше риска на себя берете.
Ордер тейк-профит играет ключевую роль в стратегии. Когда цена начинает расти, то такой лимитный ордер служит гарантией того, что ваша позиция закроется в прибыль. Тейк-профит помогает избежать эмоций при торговле. Открывая сделку, вы можете спокойно выбрать цену, при которой будете готовы выйти из нее, вместо того чтобы уступить эмоциям и продать активы слишком рано или слишком поздно. Они также избавляют трейдеров от необходимости продавать свои активы вручную и постоянно следить за ценами в течение дня. Хотя тейк-профит и гарантирует прибыль, вполне возможно, что ордер будет исполнен, а цены продолжат расти. Соответственно, вы можете упустить более существенную прибыль. Также существует вероятность человеческой ошибки, поэтому всегда проверяйте правильность выбора для открытия такого ордера, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
В первую очередь мы должны понимать что, СТОП-ЛОСС - это защита нашей сделки от потенциального убытка. Стоп-лосс ордера позволяют трейдерам автоматически выставлять свои активы на продажу, если они падают ниже определенной цены. Они помогают предотвратить потери, когда рынок демонстрирует спад, а также устранить эмоции в трейдинге. При открытии длинной позиции (long) стоп-приказ ставится на несколько пунктов ниже лоу цены. При открытии короткой позиции (short) стоп-приказ ставится на несколько пунктов выше хай цены, соответственно. Благодаря стоп-лосс ордеру мы можем подумать заранее о цене, по которой хотим продать свои активы, предотвращая необдуманные и потенциально убыточные решения. Такой ордер также избавляет трейдеров от необходимости постоянно следить за изменениями на рынке. Действия по продаже произойдут автоматически, если цены упадут до предустановленного уровня (особенно если стоп стоит в Б/У (без убыток).
Для вытягивания максимума из сделки используйте перенос стопа в безубыток (БУ). Для этого приёма нужны хорошие точки входа, чтобы не выбивало с них из позиции. Перенос ордера стоп-лосс осуществляется вручную, при достижении значимых уровней в сделке, старый стоп-лосс отменяется и открывается над точкой входа. В случае резкого разворота мы не получим убытка, а выйдем в ноль. Если сделка идет в прибыль, то мы просто переносим стоп-лосс в прибыль, постепенно подтягивая его к текущей цене, главное оставлять немного места на возможные коррекции.
Один из главных приёмов - фиксироваться частями. Это относиться как к позиционщикам, так и к интрадей-трейдерам. Если видите, что движение замедляется, но потенциал сохраняется, фиксируйте часть. Например сделка достигла 30%, закрываете половину позиции, вторую половину оставляете в марже, если хорошее движение продолжается, то вытянете еще прибыль, за счет остатка средств в позиции. Если вы не уверены в потенциале вашей сделки, лучше закрывайтесь целиком. Главное - практика. Раз за разом старайтесь вытянуть больше прибыли с позиции, тогда со временем уйдёт беспокойство, останется лишь механика.